Mês | Janeiro |
Empenho | 102003 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 351,20 |
Valor Pago | R$ 351,20 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Estimativo |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.626-3 (FPM). |
CPF do Ordenador | ***303453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***000000519** |
Endereço | SAO JOAO DO PIAUI, 0, , CEP: |
Cidade | SAO JOAO DO PI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 13.626-3 (FPM). |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
36,00 |
20/02/2024 |
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9 |
1 |
12,00 |
15/02/2024 |
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9 |
1 |
12,00 |
14/02/2024 |
|
9 |
1 |
173,00 |
09/02/2024 |
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9 |
1 |
108,00 |
02/02/2024 |
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9 |
1 |
10,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
36,00 |
20/02/2024 |
12,00 |
15/02/2024 |
12,00 |
14/02/2024 |
173,00 |
09/02/2024 |
108,00 |
02/02/2024 |
10,20 |
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